Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Витас Банк,
Регистрационный номер
1955
БИК
44585398
Почтовый адрес
129327, г.Москва, ул.Енисейская, д.22, к.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 423 | 67 669 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 364 359 | 335 605 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -168 029 | -120 136 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 909 | 67 764 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 615 | -11 883 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 380 | 2 042 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 119 | 42 033 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 15 186 | 12 468 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -182 143 | -237 630 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 743 | -22 594 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 143 675 | -1 147 512 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 626 | 47 799 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -55 677 | 20 367 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -69 620 | -652 225 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -40 895 | 19 970 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -14 419 | -36 860 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 454 373 | -636 777 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -89 881 | 103 422 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -8 580 | -13 208 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 229 098 | -1 079 843 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 026 | -13 029 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 153 | 30 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 35 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 873 | -12 954 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 25 100 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -11 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 13 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 057 | -52 200 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 212 168 | -1 131 397 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 119 610 | 1 251 007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 331 778 | 119 610 |
И.О. Председателя Правления: Сергеев Сергей Александрович
Главный бухгалтер: Балась Ирина Семеновна
Страница была полезной?