Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАО БАНК ВОЛОГЖАНИН
Регистрационный номер
1896
БИК
41909760
Почтовый адрес
160001,г.Вологда,ул.Батюшкова,11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 212 165 | 192 432 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 353 447 | 328 312 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -97 675 | -82 096 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 58 898 | 50 934 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 938 | -3 785 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 431 | 2 945 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 33 538 | 34 972 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -102 977 | -101 275 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -32 559 | -37 575 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -38 180 | -25 779 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 357 | 9 736 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -18 912 | -4 283 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -220 936 | -64 923 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -32 791 | 5 373 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -95 470 | 95 470 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 32 000 | -93 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 290 881 | 20 336 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 15 951 | 5 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 546 | 512 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 173 985 | 166 653 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 620 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 365 | -151 677 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 305 | 11 393 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -79 060 | -138 664 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 482 | -10 552 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 482 | -10 552 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 83 443 | 17 437 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 91 238 | 73 801 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 174 681 | 91 238 |
Председатель Правления банка: Воронцов В.Б.
Главный бухгалтер: Исакова Л.А.
Страница была полезной?