Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Белгородский промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1816
БИК
41403737
Почтовый адрес
308000, г.Белгород Народный бульвар, 79
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 581 | 145 465 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 285 190 | 410 426 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -180 254 | -173 903 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 432 | 105 713 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 009 | -4 674 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 358 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 785 | 3 160 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 556 | 10 773 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -137 211 | -181 891 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 266 | -24 139 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 241 056 | -48 952 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 546 | 28 789 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 42 172 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 72 588 | -77 445 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -481 796 | 327 726 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 46 261 | -27 971 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 13 602 | 139 967 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 528 763 | -457 510 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -14 | -13 478 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 75 198 | -11 202 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 290 637 | 96 513 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -223 190 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 019 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -42 426 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -101 870 | -66 509 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 723 | 22 441 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -177 318 | -86 494 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 | -46 794 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 | -46 794 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 986 | 712 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 114 299 | -36 063 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 123 670 | 159 733 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 237 969 | 123 670 |
Генеральный директор-председатель правления банка: Прищепа С.В.
Главный бухгалтер: Понкратова Г.Т.
Страница была полезной?