Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 'Стройкредит'

Регистрационный номер

БИК

44585718

Почтовый адрес

127051, г. Москва, ул. Цветной Бульвар д. 22, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-586 327	794 079
1.1.1	Проценты полученные	1 516 652	2 464 203
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 096 971	-1 229 118
1.1.3	Комиссии полученные	391 587	762 810
1.1.4	Комиссии уплаченные	-91 046	-93 699
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-65 746	-192 536
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	5 268	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-496 356	365 082
1.1.8	Прочие операционные доходы;	13 977	152 383
1.1.9	Операционные расходы	-715 403	-1 250 009
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-48 289	-185 037
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-3 973 601	3 278 671
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-34 842	296 842
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-499 195	6 611 648
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	49 074	458 611
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	4 358 996	-3 420 157
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	1 524 001	-1 276 259
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-2 726 733	3 026 733
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	676 675	-486 296
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-7 337 798	-592 910
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-257 954	-1 365 982
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	274 175	26 441
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-4 559 928	4 072 750
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	712 500	7 071
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-587 268	-2 353 930
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	495 444	-39
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 648	-37 386
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 877	3 139
2.7	Дивиденды полученные	1 622	4 961
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	628 527	-2 376 184
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	88 677
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	88 677
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	472 107	182 941
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-3 459 294	1 968 184
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4 852 971	2 884 787
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 393 677	4 852 971

Председатель Правления: Прыгаев Юрий Николаевич

Главный бухгалтер: Осипова Ирина Ивановна

Страница была полезной?