Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Липецкий областной банк
Регистрационный номер
1794
БИК
44206708
Почтовый адрес
398050,г.Липецк, пл.Плеханова,д1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 804 | 21 830 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 114 539 | 93 500 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 261 | -22 074 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 797 | 29 064 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 452 | -2 837 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 539 | 2 200 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 108 | 554 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -83 653 | -77 807 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 813 | -770 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -113 900 | -412 792 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 167 | 7 449 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 678 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 481 | 2 736 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -296 390 | 15 313 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 6 430 | 29 465 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -11 450 | 3 665 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 196 323 | -464 108 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 127 | -5 634 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -85 096 | -390 962 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -96 665 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 550 | 27 202 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | -6 189 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 33 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 52 576 | -75 619 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 502 | -4 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 502 | -4 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -35 022 | -466 585 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 122 442 | 589 027 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 87 420 | 122 442 |
Генеральный директор: Бобылева С.В.
Главный бухгалтер: Стеганцева В.И.
Страница была полезной?