Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИРОНБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1724
БИК
44585320
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -8 845 | 3 096 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 754 | 52 644 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 4 256 | 4 168 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 152 | 7 421 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 820 | 969 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 015 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 000 | 727 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 20 319 | 30 677 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 79 406 | 75 927 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 2 588 | 6 294 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 97 908 | 3 694 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -573 | 2 428 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 432 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 8 605 | -11 884 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 54 011 | 25 771 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 395 | 4 099 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -149 | -14 738 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 45 781 | -15 898 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -8 372 | 13 484 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 89 063 | 6 790 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 326 | 240 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -613 | -1 390 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 475 | 7 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 | 45 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 207 | -1 098 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -22 000 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 252 | 126 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 68 522 | 5 818 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 97 052 | 91 234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 165 574 | 97 052 |
И.О.Председателя Правления: Трусов А.А.
Главный бухгалтер: Прокопова О.В.
Страница была полезной?