Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк Белон
Регистрационный номер
1704
БИК
45005803
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская -51.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 935 | 17 315 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 89 127 | 107 959 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -30 633 | -40 988 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 319 | 32 676 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 850 | -5 417 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 72 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 339 | 4 269 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 500 | 179 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -54 056 | -67 550 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 883 | -13 813 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -76 306 | 24 558 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 832 | 9 164 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 055 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 109 927 | -114 180 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 148 686 | 27 157 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 352 | 12 752 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -51 | -9 954 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -303 182 | 166 980 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -31 199 | -50 510 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -62 | -16 851 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 371 | 41 873 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 449 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -222 | -3 977 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 48 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 215 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 491 | -3 929 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -41 869 | 37 944 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 179 777 | 141 833 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 137 908 | 179 777 |
И.о.Председателя Правления: А.А.Флерова
Главный бухгалтер: О.В.Лесик
Страница была полезной?