Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк Сибирь»
Регистрационный номер
170
БИК
45209714
Почтовый адрес
644024, г. Омск, ул. Жукова, 21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 672 | 109 922 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 323 940 | 484 111 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -279 020 | -258 421 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 239 | 91 788 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 260 | -4 141 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 547 | -419 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 908 | -74 589 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 222 | 3 881 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -107 562 | -122 551 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 248 | -9 737 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 339 | -266 763 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 315 | 35 669 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 536 | 90 206 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 11 782 | -3 639 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 229 706 | 247 497 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 239 979 | -205 691 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 113 300 | 56 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 671 448 | -352 446 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 78 297 | 35 040 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | -167 224 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -12 191 | -2 175 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 333 | -156 841 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 675 | -47 187 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 12 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 675 | -47 175 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 123 | -8 160 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -17 465 | -212 176 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 95 020 | 307 196 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 77 555 | 95 020 |
Председатель правления: К. А. Баймухамбетов
Главный бухгалтер: Л. В. Саброва
Страница была полезной?