Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер
1676
БИК
44552700
Почтовый адрес
143026, МО, Одинцовкий р-н, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -271 564 | 632 512 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 385 846 | 572 091 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -201 695 | -38 398 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 477 | 32 138 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 795 | -4 484 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -220 821 | 202 787 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -35 538 | 105 244 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 256 | 4 632 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -202 459 | -203 486 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -23 835 | -38 012 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 659 751 | -1 998 496 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 899 | 158 799 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 26 748 | -428 100 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -25 513 | -484 199 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 968 269 | 1 003 090 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -22 114 | 35 438 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 197 948 | 2 423 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -184 916 | -42 151 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 481 | 6 481 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -241 210 | -2 401 545 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -9 081 | 151 268 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 388 187 | -1 365 984 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 039 224 | 130 353 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 652 740 | 422 009 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -395 | 3 749 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 279 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 464 | 301 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -385 136 | 556 412 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 363 | -32 707 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -41 312 | -842 279 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 376 | 923 655 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 40 064 | 81 376 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Сорокин Д.Ю.
Заместитель главного бухгалтера -начальник отдела отчетности: Осинина М.А.
Страница была полезной?