Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
1608
БИК
42748802
Почтовый адрес
г.Калининград, ул.Шиллера, 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 584 | 64 932 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 139 138 | 163 895 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -91 521 | -54 691 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 74 776 | 61 323 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 555 | -8 540 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 389 | -1 410 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 803 | 20 262 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 302 | 1 758 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -96 659 | -108 353 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 089 | -9 312 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 97 607 | 23 837 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 344 | 11 240 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -218 111 | -6 746 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 206 249 | -304 376 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -76 177 | -77 515 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -12 085 | -3 892 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 | -29 997 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 222 354 | 439 062 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 955 | -1 314 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 679 | -2 625 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 140 191 | 88 769 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -57 450 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 827 | -5 416 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -267 | 132 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 544 | -5 284 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 520 | 791 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 83 167 | 84 276 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 278 277 | 194 001 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 361 444 | 278 277 |
Председатель Правления: Арушанова Наталия Сергеевна
Главный бухгалтер: Семенова Елена Анатольевна
Страница была полезной?