Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер
1459
БИК
45354867
Почтовый адрес
460018,г.Оренбург,ул. Сухарева/Терешковой, д.117/24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 823 | 3 406 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 131 470 | 49 859 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 372 | -14 151 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 342 | 6 089 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -664 | -366 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 040 | 50 470 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 031 | 9 239 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 602 | 1 683 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -108 418 | -80 050 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 208 | -19 367 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 853 611 | 36 200 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 594 | 2 870 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -414 017 | -4 286 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -794 595 | -393 292 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 352 | 26 843 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 366 | -1 992 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 076 606 | 520 446 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -35 499 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 803 | -78 890 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 902 434 | 39 606 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 685 | -40 631 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 863 | 4 022 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -145 822 | -36 609 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 89 000 | 85 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 89 000 | 85 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 647 | 1 870 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 841 965 | 89 867 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 268 952 | 179 085 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 110 917 | 268 952 |
Председатель Правления: Бакина Ирина Эдуардовна
Главный бухгалтер: Клыкова Елена Евгеньевна
Страница была полезной?