Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
г. Уфа-450076, ул.Гафури 54
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 940 | 88 841 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 677 764 | 501 529 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -496 606 | -246 412 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 93 660 | 69 558 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 853 | -19 657 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 582 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 573 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 978 | 11 569 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 28 878 | 21 437 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -239 761 | -236 306 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -23 275 | -12 877 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 882 892 | -108 110 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 353 | 26 222 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 241 406 | -252 177 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -803 465 | -781 535 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 114 549 | -123 699 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -34 000 | 34 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 518 733 | 920 706 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -127 223 | 74 935 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 245 | -6 562 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 944 832 | -19 269 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -438 573 | -58 622 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 465 472 | 73 514 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -736 393 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 187 680 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 162 | -21 588 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 990 | 11 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 977 | 132 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -536 009 | -6 553 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 052 | -342 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 402 771 | 73 836 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 299 247 | 225 411 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 702 018 | 299 247 |
Первый заместитель председателя Правления: Мухтаров Р.Р.
Главный бухгалтер: Мустафина Л.З.
Страница была полезной?