Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1280
БИК
49706725
Почтовый адрес
428000, г.Чебоксары, Московский пр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 509 | 110 826 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 300 946 | 324 269 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -135 397 | -122 792 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 611 | 74 750 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 826 | -6 794 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 351 | -586 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 709 | 5 198 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 267 | 11 024 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -150 196 | -154 984 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -15 956 | -19 259 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -355 029 | 32 495 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 924 | 38 434 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 198 | 43 561 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 40 260 | -33 455 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -237 158 | 409 464 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 477 | 5 452 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -56 500 | 56 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -30 874 | 3 607 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 52 921 | -546 825 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -9 360 | -15 059 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -72 719 | 70 816 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -297 520 | 143 321 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 356 | -44 478 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 029 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 356 | -43 449 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 183 604 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 106 | -2 133 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 181 498 | -2 133 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 014 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -127 364 | 97 739 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 271 244 | 173 505 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 143 880 | 271 244 |
Председатель Правления: Доманин А.В.
Главный бухгалтер: Максакова С.В.
Страница была полезной?