Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Велга»

Регистрационный номер

1244

БИК

42809737

Почтовый адрес

171210,Тверская обл.,г.Лихославль,Театральный пер.,д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 529	799
1.1.1	Проценты полученные	9 092	5 946
1.1.2	Проценты уплаченные	-486	-519
1.1.3	Комиссии полученные	3 170	3 382
1.1.4	Комиссии уплаченные	-101	-94
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	Прочие операционные доходы;	22	23
1.1.9	Операционные расходы	-9 738	-7 795
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-430	-144
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-102 207	-4 009
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-41	657
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-66 753	-3 549
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	4	1
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-35 417	-1 089
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	0	-29
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-100 678	-3 210
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-104	-113
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	36	0
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-68	-113
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	90 000	5 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	90 000	5 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-10 746	1 677
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	15 799	14 122
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5 053	15 799

Председатель Правления банка: Митусова Н.П.

Главный бухгалтер: Некрасова Л.Н.

Страница была полезной?