Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Верхнеленский»
Регистрационный номер
1222
БИК
42514759
Почтовый адрес
666784, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул Кирова, 85а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 341 | 46 828 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 175 794 | 130 202 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 571 | -43 956 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 54 924 | 87 921 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 881 | -2 863 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 691 | 25 096 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 46 682 | 43 270 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -184 694 | -181 394 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 604 | -11 448 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -31 514 | 19 646 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 578 | 16 946 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 608 | 420 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -55 149 | -144 590 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 223 | -5 278 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 35 467 | -25 401 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -9 284 | 173 924 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 9 257 | -67 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 396 | 3 692 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 827 | 66 474 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -891 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 900 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 574 | -34 765 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 216 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 87 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 487 | -34 540 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 32 850 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 107 | -8 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 27 743 | -8 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 382 | 805 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 27 465 | 24 239 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 170 619 | 146 380 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 198 084 | 170 619 |
Председатель Правления: Равич Сергей Викторович
Главный бухгалтер: Тарасова Екатерина Георгиевна
Страница была полезной?