Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Усольский акционерный коммерческий банк «Гринкомбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1184
БИК
42502710
Почтовый адрес
Россия, 665451, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 89
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 066 | 14 152 |
1.1.1 | Проценты полученные | 126 188 | 123 214 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 023 | -58 894 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 35 696 | 42 313 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 947 | -2 049 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 056 | 6 005 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 493 | 803 |
1.1.9 | Операционные расходы | -78 265 | -88 787 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 132 | -8 453 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 782 | 14 519 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 493 | 8 385 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | -2 680 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -38 313 | -9 319 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 208 | 1 751 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 62 679 | 17 342 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -100 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 701 | -860 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 42 848 | 28 671 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 108 | -14 999 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 135 | 934 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 973 | -14 065 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 992 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 950 | -5 250 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 042 | -5 250 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 124 | -208 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 42 041 | 9 148 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 113 663 | 96 318 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 155 704 | 105 466 |
Председатель Правления: Гранина И.Н.
Главный бухгалтер: Остапюк И.М.
Страница была полезной?