Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кирова 89а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 240 786 | 284 179 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 427 869 | 490 868 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -236 129 | -227 249 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 272 163 | 285 853 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -57 839 | -56 447 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 858 | 963 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 857 | 20 219 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 494 | 2 496 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -200 793 | -217 602 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 694 | -14 922 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -89 904 | -413 292 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 158 | 49 079 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 64 012 | 135 195 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -82 524 | -37 973 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -375 651 | -421 206 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -25 285 | -31 954 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -261 250 | 261 250 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 340 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 637 773 | -365 558 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 200 | -324 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -18 621 | -461 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 150 882 | -129 113 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -93 488 | -165 062 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 526 | 34 795 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 263 | 69 593 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 246 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 975 | -19 996 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 069 | 834 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 313 | 1 086 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -40 572 | -78 750 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -20 217 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -20 217 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 717 | 4 932 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 112 027 | -223 148 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 415 173 | 638 321 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 527 200 | 415 173 |
Председатель правления: Буланов Ю.Н.
Главный бухгалтер: Шигаутдинова С.А.
Страница была полезной?