• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 195 911 0
1.1.1 Проценты полученные 805 353 0
1.1.2 Проценты уплаченные -388 474 0
1.1.3 Комиссии полученные 124 136 0
1.1.4 Комиссии уплаченные -22 342 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 610 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -4 106 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 140 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 18 335 0
1.1.9 Операционные расходы -295 650 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -44 871 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -296 723 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 57 227 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 224 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 111 967 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -479 084 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -32 624 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -52 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 62 547 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 1 776 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -18 704 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -100 812 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -20 039 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 731 0
2.7 Дивиденды полученные 115 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -19 193 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 150 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -10 051 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 139 949 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 714 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 22 658 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 623 613 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 646 271 0

Руководитель: Самойлов Ю.В.

Главный бухгалтер: Серкова Л.В.

Страница была полезной?