• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «ГУТА-БАНК»
Регистрационный номер
256
БИК
42809706
Почтовый адрес
170100 г. Тверь пр-т Тверской 6

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 141 237  
1.1.1 Проценты полученные 482 363  
1.1.2 Проценты уплаченные -83 266  
1.1.3 Комиссии полученные 154 529  
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 801  
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -162 096  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 67 365  
1.1.8 Прочие операционные доходы; 5 030  
1.1.9 Операционные расходы -280 044  
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -34 843  
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -660 569  
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 44 237  
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -877 441  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 229 175  
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -542 792  
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 327 118  
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 47 060  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 111 888  
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -231 939  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -50 350  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -519 332  
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -33 811  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 82  
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -33 729  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 328 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 328 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 18 113  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 510 578  
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 551 605  
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 062 183  

Руководитель: Чирков В.Н.

Главный бухгалтер: Кривенко Н.В.

Страница была полезной?