Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
ТАТАРСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
г.Казань, ул.Бр.Касимовых, 47
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 203 | |
1.1.1 | Проценты полученные | 276 202 | |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -127 709 | |
1.1.3 | Комиссии полученные | 56 221 | |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 808 | |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 | |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 644 | |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 666 | |
1.1.9 | Операционные расходы | -136 704 | |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 306 | |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 148 190 | |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 244 | |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -22 674 | |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -88 203 | |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 22 091 | |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 22 900 | |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -43 924 | |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 261 717 | |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -16 002 | |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -7 959 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 200 393 | |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -150 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 356 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 620 | |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 977 | |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 184 730 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 368 928 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 553 658 |
Председатель Правления: А.С. Поляков
Главный бухгалтер: Ю.В. Игошина
Страница была полезной?