Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Нерюнгринский коммерческий банк «Нерюнгрибанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
825
БИК
49849762
Почтовый адрес
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 29/4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 324 | 32 590 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 83 939 | 58 833 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 678 | -20 174 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 97 957 | 97 682 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 066 | -811 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 251 | 12 603 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 8 367 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 554 | 3 453 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 21 642 | 12 294 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -154 290 | -133 642 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 483 | -6 015 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -91 481 | -191 309 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 477 | 6 628 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 875 | -15 959 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 178 760 | -96 486 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -97 570 | 31 034 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -16 062 | -1 180 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 30 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 | -1 242 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -186 671 | -114 181 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -13 539 | 77 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -70 157 | -158 719 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 950 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 850 | 34 518 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 566 | -8 579 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 666 | 25 939 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 732 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -4 511 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 970 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 182 | -8 489 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 182 | -4 298 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 356 | 479 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -95 361 | -136 599 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 323 540 | 460 139 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 228 179 | 323 540 |
Председатель Правления: Дмитриева О.А.
Главный бухгалтер: Пермина Л.Н.
Страница была полезной?