Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

Регистрационный номер

812

БИК

46551767

Почтовый адрес

РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	824 552
1.1.1	Проценты полученные	2 328 729
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 297 445
1.1.3	Комиссии полученные	701 109
1.1.4	Комиссии уплаченные	-60 309
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-5 710
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	57 277
1.1.8	Прочие операционные доходы;	72 715
1.1.9	Операционные расходы	-768 998
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-202 816
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-498 895
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	116 586
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-201 265
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-115 953
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-688 202
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-65 847
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	300 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	68 765
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	333 498
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-235 029
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-11 448
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	325 657
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-85 061
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18 723
2.7	Дивиденды полученные	21 065
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-45 273
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-43 983
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-43 983
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 336
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	249 737
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 667 342
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 917 079

Зам.Председателя Правления: А.В.Спицин

И.О.Главного бухгалтера: Е.Ю.Кимова

Страница была полезной?