Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097 г.Казань, ул. Зинина,д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 168 | 39 032 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 152 515 | 87 779 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -61 601 | -35 550 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 758 | 73 589 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 431 | -4 133 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 809 | -1 510 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 594 | 1 074 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 214 | 4 557 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -103 817 | -75 422 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 873 | -11 352 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -63 948 | 58 201 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 693 | -1 452 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 350 | 43 959 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -24 164 | 1 806 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -388 168 | -248 526 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 9 814 | -966 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 42 950 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 77 000 | 45 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 153 120 | 211 908 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 53 531 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 074 | 6 472 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 780 | 97 233 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 944 | -7 135 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 891 | 129 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 053 | -7 006 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 231 | -117 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -23 602 | 90 110 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 163 822 | 73 712 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 140 220 | 163 822 |
Председатель правления: Галимов Р.К.
Главный бухгалтер: Каргаполова Т. П.
Страница была полезной?