Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Банк «Поволжский» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

634

БИК

47308815

Почтовый адрес

432970,г.Ульяновск, ул.К.Маркса, д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 062
1.1.1	Проценты полученные	91 016
1.1.2	Проценты уплаченные	33 964
1.1.3	Комиссии полученные	56 249
1.1.4	Комиссии уплаченные	2 792
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-67
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 515
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3 242
1.1.9	Операционные расходы	111 650
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-13 487
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-208 830
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 163
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 557
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-5 625
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-516 030
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-21 549
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	235 659
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	98 138
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-6 143
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-199 768
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 640
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 681
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 423
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	293
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 171
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-3
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	99 997
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-111 951
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	263 026
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	151 075

Зам. Председателя Правления: Т.П.Колядина

Главный бухгалтер: А.М.Ибрагимова

Страница была полезной?