Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Две столицы (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3435
БИК
44552709
Почтовый адрес
115114, г.Москва, Павелецкая наб. д.8, стр.6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 717 | 10 153 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 61 770 | 33 721 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -154 | -1 630 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 249 | 14 352 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -419 | -256 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 493 | 5 649 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 611 | 4 271 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 022 | 1 515 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -59 239 | -43 317 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 616 | -4 152 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 71 592 | -223 507 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 763 | -1 813 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 076 | 11 006 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 219 | -3 208 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 788 | 82 303 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -595 | 404 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -25 000 | 25 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 97 419 | -204 769 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -130 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 074 | -2 430 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 309 | -213 354 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -321 | -1 493 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 297 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 | -1 493 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 115 | -165 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 87 400 | -165 012 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 82 042 | 247 054 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 169 442 | 82 042 |
Председатель правления: Данилов Илья Витальевич
Главный бухгалтер: Доронкина Татьяна Владимировна
Страница была полезной?