Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Евросоюз (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3411
БИК
44579418
Почтовый адрес
115054, г.Москва, ул.Зацепа, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 663 | 2 989 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 18 051 | 13 572 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | -68 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 620 | 10 374 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -218 | -50 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 622 | 259 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 472 | 701 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 453 | 695 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -31 856 | -20 107 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 481 | -2 387 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -263 192 | 242 550 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 968 | -1 301 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 547 | -259 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -21 071 | -93 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 49 808 | -140 686 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 225 | 224 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -350 369 | 401 110 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 52 600 | -11 868 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 450 | -4 577 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -258 529 | 245 539 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 177 | -507 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 177 | -507 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 13 700 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 13 700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 | -196 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -260 784 | 258 536 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 309 420 | 50 884 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 48 636 | 309 420 |
Председатель Правления: Медведев Андрей Альбертович
И.О.главного бухгалтера: Максутова Светлана Алексеевна
Страница была полезной?