Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк СахаДаймондБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3272

БИК

44583844

Почтовый адрес

101000, г.Москва, Колпачный пер., д.9, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	24 396	0
1.1.1	Проценты полученные	148 215	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-52 623	0
1.1.3	Комиссии полученные	31 332	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 690	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 282	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 740	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	42 913	0
1.1.9	Операционные расходы	-152 680	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-2 093	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-118 912	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	24 694	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	60 475	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	323 281	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-13 138	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	7 950	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-501 133	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-31 946	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	10 905	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-94 516	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	322	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	285	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 762	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 658	0
2.7	Дивиденды полученные	191	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 306	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 060	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-100 882	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	252 114	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	151 232	0

Председатель Правления банка: Пахомова Т.Ю.

Главный бухгалтер: Гайовишина И.А.

Страница была полезной?