Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк 'ИНТЕРПРОМБАНК' (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 235 205 | 474 319 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 588 277 | 1 318 807 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 745 981 | 456 493 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 672 | 65 201 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 21 693 | 4 467 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -119 778 | 13 546 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 121 | 124 898 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 22 927 | -23 163 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 462 983 | 409 479 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 81 115 | 154 531 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -939 214 | 108 104 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 146 930 | 19 619 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 888 539 | 1 681 990 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -823 242 | -120 002 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 095 741 | -2 159 240 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -401 489 | -328 375 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 645 974 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 054 576 | -608 069 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 477 664 | -84 614 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 146 695 | 1 389 880 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -23 792 | 316 915 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -704 009 | 582 423 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -154 013 | -30 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 390 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 744 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 885 | -67 960 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 177 | 2 680 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 205 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -101 870 | -65 310 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 614 963 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -5 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 609 963 | -5 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 519 | 3 270 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -213 435 | 515 383 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 175 162 | 659 779 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 961 727 | 1 175 162 |
Председатель Правления: Тимаков А.С.
Главный бухгалтер: Зипухо В.В.
Страница была полезной?