Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д. 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 211 661 | 4 800 843 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 985 534 | 10 069 356 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 969 298 | -5 580 830 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 735 466 | 2 057 127 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -486 223 | -274 287 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 030 673 | -92 562 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 622 861 | 268 083 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 022 139 | 509 534 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 436 601 | -3 288 910 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 231 544 | 1 133 332 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 772 462 | 8 428 591 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 307 693 | -24 385 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 542 826 | 614 457 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -15 358 617 | 271 735 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -13 001 796 | -29 497 991 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 015 867 | 221 755 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 151 558 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 13 089 192 | 480 972 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 283 522 | 24 543 186 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 740 681 | 12 104 822 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 514 632 | -285 960 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 984 123 | 13 229 434 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 581 045 | -10 976 653 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 597 422 | 1 115 937 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -800 058 | -63 682 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 725 | 2 981 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 198 716 | 367 918 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 584 240 | -9 553 499 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 090 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -900 000 | -700 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -900 000 | 2 390 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 7 499 883 | 6 065 935 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 702 367 | 6 340 821 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 681 701 | 8 702 367 |
Член Правления - Начальник Операционно-кассового департамента: В.А. Исаков
Главный бухгалтер: Т.А. Богачева
Страница была полезной?