Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

БИК

43678801

Почтовый адрес

Россия, 445703, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Комсомольская, 88

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	608 212	0
1.1.1	Проценты полученные	2 553 034	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 416 868	0
1.1.3	Комиссии полученные	395 532	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-41 733	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-191 623	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	223 232	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	6 297	0
1.1.9	Операционные расходы	-720 384	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-199 275	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 539 096	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	167 038	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-985 562	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-1 039 769	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-5 226 409	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	42 014	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	385 000	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	2 434 143	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	2 563 241	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	124 741	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-3 533	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-930 884	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-64 181	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19 900	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-217 327	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 427	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-256 181	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1 200 080	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-246	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1 199 834	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	24 206	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	36 975	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	732 765	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	769 740	0

Руководитель: ________________________Романов М.А.

Главный бухгалтер: ________________________Павлинова Т.В.

Страница была полезной?