Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
КБ Европейский Трастовый Банк (ЗАО)
Регистрационный номер
2968
БИК
44525762
Почтовый адрес
115184,Москва,Ср.Овчинниковский пер.д.4,стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 305 229 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 854 688 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -419 194 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 340 438 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -73 046 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 368 070 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 198 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 85 350 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 68 060 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -889 891 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -29 444 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 847 118 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 92 675 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 173 767 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -649 690 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 432 461 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -131 830 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 735 036 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -49 806 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 702 323 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -485 495 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -567 677 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 152 347 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 804 086 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 950 293 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -664 438 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 136 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -197 552 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 769 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 660 878 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 181 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 181 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 034 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -329 565 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 710 282 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 380 717 | 0 |
Заместитель Председателя Правления: Журин П.О.
Главный бухгалтер: Айваз С.А.
Страница была полезной?