Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью БТА Банк

Регистрационный номер

2820

БИК

44552350

Почтовый адрес

129110 ,Москва, Проспект Мира, д.62, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 617 038
1.1.1	Проценты полученные	5 202 851
1.1.2	Проценты уплаченные	2 031 531
1.1.3	Комиссии полученные	480 841
1.1.4	Комиссии уплаченные	246 992
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-31 126
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-173
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	937 532
1.1.8	Прочие операционные доходы;	-51 009
1.1.9	Операционные расходы	2 186 520
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	456 835
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-8 458 612
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	538 406
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 987 584
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	773 772
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-37 111 998
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-590 381
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	24 221 291
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	2 248 084
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	5 615 496
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-2 787 653
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	621 955
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-6 841 574
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	542 635
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	64 483
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	288 187
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-411 624
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-781 935
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 487
2.7	Дивиденды полученные	56
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-299 685
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7 200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7 200 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	58 741
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 852 263
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 911 004

Заместитель Председателя Правления: Зайцева Ю.С.

Главный бухгалтер: Новосельцева Н.Е.

Страница была полезной?