Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «МОРСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2758
БИК
44030845
Почтовый адрес
198152, Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская д.5А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 552 | 9 557 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 65 107 | 28 198 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -349 | -241 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 004 | 9 612 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 221 | -471 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 451 | 8 752 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 399 | 1 617 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -47 327 | -34 799 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 512 | -3 111 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -164 556 | 13 769 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 897 | 1 907 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -54 650 | -1 148 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -112 336 | 7 267 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -622 | 387 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -627 | 9 228 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 898 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 218 | 2 026 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -125 004 | 23 326 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -798 | -636 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -798 | -636 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 37 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 37 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 232 | -115 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -88 070 | 22 575 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 280 628 | 258 053 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 192 558 | 280 628 |
Председатель Правления: Табунов М.С.
Главный бухгалтер: Морозов А.В.
Страница была полезной?