Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк»(обществос ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

БИК

48952630

Почтовый адрес

430030,г.Саранск,ул.Строительная,д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 184	0
1.1.1	Проценты полученные	67 748	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 007	0
1.1.3	Комиссии полученные	12 523	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-960	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	11 398	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 382	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	7 533	0
1.1.9	Операционные расходы	-62 743	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-3 690	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-12 382	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 891	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-44	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-14 535	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	124 142	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	7 542	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-39 600	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	139 757	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-219 019	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-6 734	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	19 802	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 078	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 544	0
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-534	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 130	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	21 398	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	28 051	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	49 449	0

Председатель Правления: Звонов А.В.

Главный бухгалтер: Емельянова Е.Е.

Страница была полезной?