Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно — Транспортный Банк»
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
450077, г. Уфа, ул. Ленина, 70
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 554 | 37 724 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 366 273 | 219 382 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -117 603 | -82 446 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 690 | 32 287 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 291 | -466 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 680 | 2 719 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -38 | 4 581 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 280 | 2 417 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 28 633 | 6 173 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -245 390 | -139 501 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 320 | -7 422 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 84 556 | -27 479 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 251 | -3 965 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 439 | 24 015 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -49 628 | -956 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 99 155 | -482 497 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 790 | -22 634 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -20 000 | 20 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 26 806 | 445 315 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 25 000 | -107 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 677 | -6 650 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 121 110 | 10 245 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 699 | 26 719 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -65 175 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -41 830 | 26 773 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -46 980 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 879 | -46 473 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 598 | 1 067 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -49 412 | -104 069 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 26 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 26 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 581 | -239 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 124 279 | -68 063 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 58 657 | 126 720 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 182 936 | 58 657 |
Генеральный директор: Мамбетов И.М.
Главный бухгалтер: Юлдашева А.З.
Страница была полезной?