Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2602

БИК

49805770

Почтовый адрес

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	93 276
1.1.1	Проценты полученные	906 774
1.1.2	Проценты уплаченные	-455 415
1.1.3	Комиссии полученные	136 420
1.1.4	Комиссии уплаченные	-15 644
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-17 284
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-2 055
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-164
1.1.8	Прочие операционные доходы;	76 551
1.1.9	Операционные расходы	-494 456
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-41 451
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 548 324
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	833 061
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	895 122
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	315 675
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	10 121 430
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	21 784
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	767
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-13 803 743
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-11 896
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	79 476
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 455 048
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-420 986
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	67 896
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-608 953
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	928 115
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-154 666
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 259
2.7	Дивиденды полученные	4 084
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-189 769
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	203 722
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-13 907
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	189 815
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 322
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-1 447 680
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 680 042
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 232 362

Председатель правления: Миронов А.С.

Главный бухгалтер: Басова И.Н.

Страница была полезной?