Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью 'ФЕРРОБАНК'

Регистрационный номер

2506

БИК

44585700

Почтовый адрес

125047 г.Москва,ул.Лесная,д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 378	0
1.1.1	Проценты полученные	353 785	0
1.1.2	Проценты уплаченные	102 697	0
1.1.3	Комиссии полученные	28 114	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	11 754	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-77 579	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-3 058	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	70 581	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	7 368	0
1.1.9	Операционные расходы	229 339	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	23 043	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	549 708	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	70 635	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	730 827	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-389 796	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-253 116	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-49 058	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	329 650	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	202 068	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-90 555	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-33 695	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	32 748	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	562 086	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-11 095	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4 892	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-802 538	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-70 295	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	29 452	0
2.7	Дивиденды полученные	98	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-859 270	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	62 127	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-235 057	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 161 699	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	926 642	0

Председатель Правления: Буров В.В.

Главный бухгалтер: Белоушкина Ю.В.

Страница была полезной?