Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ Металлургический Инвестиционный Банк

Регистрационный номер

2440

БИК

44525176

Почтовый адрес

109074, Москва, Славянская пл.д.2/5/4,стр3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	274 601	468 196
1.1.1	Проценты полученные	680 047	890 380
1.1.2	Проценты уплаченные	-823 228	-398 106
1.1.3	Комиссии полученные	291 023	152 549
1.1.4	Комиссии уплаченные	-199 336	-103 135
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 031 714	508 125
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 442 420	121 118
1.1.8	Прочие операционные доходы;	4 853 144	428 402
1.1.9	Операционные расходы	-5 789 225	-1 020 487
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-148 530	-110 650
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 762 190	686 107
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	173 391	-6 918
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	412 081	217 683
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-501 001	634 311
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-2 394 376	-3 651 914
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-1 445 493	-482 224
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4 539 384	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	339 504	733 369
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	2 062 563	3 580 843
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-1 414 115	-492 841
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-9 748	153 798
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 036 791	1 154 303
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 817 125	582 536
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 630 854	-1 801 267
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-26 414	-39 589
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	22 179	548
2.7	Дивиденды полученные	23 897	18 857
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	205 933	-1 238 915
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-12 008	-12 697
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-12 008	-12 697
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	77 154	11 874
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	2 307 870	-85 435
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 648 071	1 733 506
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 955 941	1 648 071

Зам. Председателя Правления: Нестеров С.Б.

Гл.бухгалтер: Мурашова Е.С.

Страница была полезной?