Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Достоевского, 100/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 657 | 79 195 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 961 145 | 698 620 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -585 115 | -536 916 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 347 175 | 488 616 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 584 | -8 985 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 667 | 2 437 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 178 | 7 859 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 376 | 58 992 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -644 033 | -566 247 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 152 | -65 181 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -735 485 | 494 231 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 74 306 | -19 785 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -503 311 | -22 382 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -501 943 | -1 623 586 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 998 | 17 594 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 518 040 | -121 656 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -162 079 | 2 484 278 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -134 124 | -222 458 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -17 376 | 2 226 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -646 828 | 573 426 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -124 497 | -77 722 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 178 703 | 99 824 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 118 | -100 884 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 701 | 258 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 789 | -78 524 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -533 039 | 594 902 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 021 564 | 426 662 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 488 525 | 1 021 564 |
Председатель Правления: Ш.К.Ибрагимов
Главный бухгалтер: А.Ф.Батталова
Страница была полезной?