Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк АКБ Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 278 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 105 961 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 455 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 491 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 250 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 288 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 136 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 447 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -81 818 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 946 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 145 941 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 98 891 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -120 352 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 50 544 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 290 978 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 62 424 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 028 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -901 743 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -40 699 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 113 663 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 040 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 307 371 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -971 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 317 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 301 677 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 776 979 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 782 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 769 197 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 668 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 039 121 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 522 000 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 482 879 | 0 |
Вице-Президент: Лю Сяочжун
Финансовый директор. Зам. главного бухгалтера: Хохлова О.И.
Страница была полезной?