Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Московский Банк Реконструкции и Развития (открытое акционерное общество),
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
119034, Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 045 417 | 844 760 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 241 246 | 7 079 281 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 825 508 | -4 160 625 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 035 279 | 963 106 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -200 361 | -160 616 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -208 127 | 138 594 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 626 288 | 164 747 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -145 568 | 32 288 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 698 199 | -2 783 715 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -779 633 | -427 301 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 398 434 | 2 201 433 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 719 095 | 636 498 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 512 663 | -402 818 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 810 695 | 109 453 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -18 955 666 | -21 428 110 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 027 982 | 794 183 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 27 515 092 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 4 354 974 | 4 068 677 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 205 350 | 8 835 931 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 232 073 | 9 739 912 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 143 002 | -152 293 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 443 851 | 3 046 193 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 278 552 | -173 403 406 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 805 598 | 170 642 929 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 821 477 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 648 657 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -293 490 | -181 308 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 150 282 | 137 421 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 517 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 788 465 | -2 804 364 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 750 000 | 1 600 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -266 881 | -168 287 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 483 119 | 1 431 713 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 357 148 | 150 584 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 12 495 653 | 1 824 126 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 727 539 | 4 903 413 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 19 223 192 | 6 727 539 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Маслов О.Е.
Зам.Главного бухгалтера: Штек М.В.
Страница была полезной?