Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк «Башинвест» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2189
БИК
48073866
Почтовый адрес
450081, г.Уфа, ул.Российская, д.12/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -27 600 | 17 573 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 424 026 | 334 991 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -275 350 | -209 945 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 821 | 45 278 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 537 | -2 284 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 932 | 10 289 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 848 | 9 748 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 579 | 13 886 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -218 977 | -168 626 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 942 | -15 764 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -103 125 | 58 164 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 680 | -6 365 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 472 | 11 220 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -196 291 | -781 607 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 231 | 29 727 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 800 999 | -28 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -732 295 | 828 671 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 340 | -13 170 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 581 | -10 284 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -130 725 | 75 737 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -5 000 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 899 | -78 266 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 838 | 1 507 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 17 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 061 | -81 742 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 82 100 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -30 096 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 50 510 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 414 | 82 100 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 770 | -1 871 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -147 142 | 74 224 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 207 898 | 133 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 60 756 | 207 898 |
Председатель Правления: Мизиев Т.Ю.
Главный бухгалтер: Сагитова Т.Н.
Страница была полезной?