Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Мастер-Банк Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2176
БИК
44525353
Почтовый адрес
115184, г.Москва, Руновский пер., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 548 866 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 237 250 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 090 519 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 982 835 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -495 123 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -69 328 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 307 918 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 122 662 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 922 003 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -524 826 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 209 657 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 280 653 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 310 371 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -451 731 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 496 375 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 539 012 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 974 732 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 799 938 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 068 611 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -97 646 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 339 209 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -463 745 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 057 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 255 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -459 433 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -368 338 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -488 561 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 928 641 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 440 080 | 0 |
Первый заместитель Председателя Правления: Нагаева Г.С.
Главный бухгалтер: Крайнова Е.Л
Страница была полезной?