Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Донской народный банк»
Регистрационный номер
2126
БИК
46036763
Почтовый адрес
347880 г. Гуково Ростовской области, ул. Красная Горка,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 133 517 | 83 553 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 472 907 | 368 310 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -212 574 | -173 620 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 403 | 52 260 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 687 | -5 513 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 025 | -164 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 859 | 7 829 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 121 | 2 638 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -196 485 | -153 456 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -15 002 | -14 731 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -52 915 | -3 045 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 639 | -1 998 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 102 550 | -57 830 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -48 704 | -1 706 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -91 730 | -596 809 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -44 632 | 8 542 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 269 069 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -272 988 | 649 309 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -90 | -3 484 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -29 | 931 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 80 602 | 80 508 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -187 782 | -8 318 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 99 357 | 4 225 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 334 | -72 022 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 953 | 3 245 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 73 | 148 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -112 733 | -72 722 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 000 | -993 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -29 131 | 6 793 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 174 608 | 167 815 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 145 477 | 174 608 |
Руководитель: Бобкин А.В.
Главный бухгалтер: Багаева Л.А.
Страница была полезной?