Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк „СИБЭС“
Регистрационный номер
208
БИК
45209713
Почтовый адрес
Россия 644007 г.Омск ул. Рабиновича 132/134
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 134 823 | 87 124 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 137 476 | 109 029 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 480 | 31 896 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 734 | 76 441 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -314 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -954 | -663 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 395 | 1 162 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 527 | -454 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -57 983 | 53 369 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 25 578 | 13 126 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -106 253 | -102 482 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 922 | -856 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 810 | -15 965 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 472 | -10 696 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -20 992 | -140 544 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -13 411 | 953 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -70 000 | -45 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -19 091 | 107 151 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 077 | 2 622 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 960 | -147 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 570 | -15 358 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 513 | -714 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -118 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 631 | -704 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 141 | -23 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 26 080 | -16 085 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 30 809 | 46 894 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 56 889 | 30 809 |
Председатель Правления: Храпов А.В.
Главный бухгалтер: Самойлова Г.Н.
Страница была полезной?