Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк«Смоленский Банк»

Регистрационный номер

2029

БИК

46614754

Почтовый адрес

214000 г.Смоленск,ул.Тенишевой, 6"а"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	375 018
1.1.1	Проценты полученные	708 616
1.1.2	Проценты уплаченные	-206 753
1.1.3	Комиссии полученные	71 118
1.1.4	Комиссии уплаченные	-22 794
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-12 824
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-13 789
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	105 803
1.1.8	Прочие операционные доходы;	16 371
1.1.9	Операционные расходы	-233 122
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-37 608
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	180 219
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	25 028
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16 901
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-211 896
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-241 893
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	121 591
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	100 694
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	291 573
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	486 795
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-240 423
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-134 349
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	555 237
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4 067
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 586
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-28 158
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	166
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-29 473
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-32 067
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	493 697
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	530 039
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 023 736

Руководитель: Данилов А.А.

Главный бухгалтер: Листовская Н.С.

Страница была полезной?