Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий Промышленно-Торговый Банк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1961

БИК

44583139

Почтовый адрес

123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	282 551
1.1.1	Проценты полученные	880 176
1.1.2	Проценты уплаченные	-232 251
1.1.3	Комиссии полученные	70 143
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14 046
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-19 424
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 468
1.1.8	Прочие операционные доходы;	6 383
1.1.9	Операционные расходы	-384 296
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-45 602
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5 973
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	67 151
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 808
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-313 592
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-68 449
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-280 093
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	93 338
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-50 063
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	778 338
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-199 175
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-8 674
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	288 524
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-54 761
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	72 344
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-56 081
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-118
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 923
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-783
2.7	Дивиденды полученные	721
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 601
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 744
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	261 667
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	613 577
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	875 244

Председатель Правления: Соболев Н.А.

Главный бухгалтер: Ованова И.В.

Страница была полезной?