Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

БИК

44585318

Почтовый адрес

119334, г.Москва, Канатчиковский проезд дом 1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	112 863
1.1.1	Проценты полученные	181 526
1.1.2	Проценты уплаченные	-59 379
1.1.3	Комиссии полученные	16 536
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 308
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	83 866
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 776
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3 267
1.1.9	Операционные расходы	-108 545
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-19 876
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	179 378
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	32 275
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	267 057
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-164 749
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	294 361
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	19 837
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	565 620
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	167 218
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-830 198
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 862
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-5 330
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-196 575
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	292 241
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-51 733
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	51 376
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-774 272
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	43 973
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-976
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 928
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-727 704
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 110
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-434 353
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	544 260
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	109 907

И о.Председателя Правления: Н. А. Чукляев

Главный бухгалтер: Е. П. Трашенкова

Страница была полезной?