Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Российский акционерный коммерческий дорожный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44583666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 223 591 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 846 987 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -346 927 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 943 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 132 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -107 441 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 317 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 155 523 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -363 294 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -41 385 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 829 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 55 177 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 512 580 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 9 157 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 009 350 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -42 920 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 150 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 67 744 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -463 066 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -342 736 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 415 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 157 762 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -357 176 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 897 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 454 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 288 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -369 331 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 216 658 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -166 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 216 492 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 4 923 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 720 049 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 724 972 | 0 |
Заместитель Председателя Правления: Беляев А.В.
Главный бухгалтер: Аханова А.В.
Страница была полезной?