Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО (Осколбанк)

Регистрационный номер

1050

БИК

41424725

Почтовый адрес

309511, Россия,Белгородская обл.,г.Старый Оскол, мкр.Олимпийский,д.62

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 990
1.1.1	Проценты полученные	106 787
1.1.2	Проценты уплаченные	-58 740
1.1.3	Комиссии полученные	21 369
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 741
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 391
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 323
1.1.9	Операционные расходы	-59 445
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-3 954
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	19 094
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 077
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-9 237
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-12 993
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-557
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	26 747
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	5 057
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	27 084
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 541
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 521
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-8 001
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-8 001
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	122
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	16 684
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	172 430
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	189 114

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Морозов И.А.

Главный бухгалтер: Плутахина Е.Н.

Страница была полезной?